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2019-2025年中國期貨市場研究與投資方向研究報告

字體大�。�大中小2019-08-30 中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng) http://m.projet-habitat.com

【報告名稱】2019-2025年中國期貨市場研究與投資方向研究報告
【關(guān) 鍵字】期貨期貨市場分析
【價　　格】紙介版：9800元電子版：9800元紙介+電子：10000元
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期貨（Futures）與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。因此，這個標(biāo)的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品），也可以是金融工具。交收期貨的日子可以是一星期之后，一個月之后，三個月之后，甚至一年之后。

2011-2018年中國期貨市場成交規(guī)模

資料來源：中國證監(jiān)會

本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。

報告目錄

第.一部分產(chǎn)業(yè)環(huán)境透視

第.一章期貨行業(yè)發(fā)展綜述

第.一節(jié) 期貨的概念

一、期貨的定義

二、商品期貨

三、金融期貨

第二節(jié) 期貨公司的產(chǎn)生及地位

一、期貨公司的產(chǎn)生簡況

二、在市場經(jīng)濟中的地位

三、在金融市場中的定位

第三節(jié) 中國期貨產(chǎn)業(yè)體系

一、期貨產(chǎn)業(yè)體系的界定

二、中國期貨產(chǎn)業(yè)體系運轉(zhuǎn)狀況

三、培育中國期貨產(chǎn)業(yè)體系的建議

第四節(jié) 期貨市場基本知識簡介

一、期貨市場的定義

二、期貨市場的發(fā)展史

三、期貨市場的特征及功能

第五節(jié) 中國期貨交易所介紹

一、上海期貨交易所

二、鄭州商品交易所

三、大連商品交易所

第二章期貨行業(yè)市場環(huán)境及影響分析（PEST）

第.一節(jié) 期貨行業(yè)政治法律環(huán)境（P）

一、行業(yè)政策法規(guī)與調(diào)控措施

二、政策環(huán)境對行業(yè)的影響

第二節(jié) 行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析（E）

一、宏觀經(jīng)濟形勢分析

二、宏觀經(jīng)濟環(huán)境對行業(yè)的影響分析

第三節(jié) 行業(yè)社會環(huán)境分析（S）

一、期貨產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境

二、社會環(huán)境對行業(yè)的影響

三、期貨產(chǎn)業(yè)發(fā)展對社會發(fā)展的影響

第四節(jié) 行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析（T）

一、行業(yè)主要技術(shù)發(fā)展趨勢

二、技術(shù)環(huán)境對行業(yè)的影響

第三章國際期貨行業(yè)發(fā)展分析及經(jīng)驗借鑒

第.一節(jié) 全球期貨市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、全球期貨市場發(fā)展歷程

二、全球期貨市場交易規(guī)模

2018年全球場內(nèi)期貨及期權(quán)成交量達251.9億手，較2016年的252.2億手下跌0.1％。從期貨上看，成交量在持續(xù)五年的增長后呈下降趨勢。2018年，期貨成交量為148.4億手，比2016年下降6.6%。相反，期權(quán)成交量為103.5億手，比2016年上升11%。

2008-2018年全球場內(nèi)期貨及期權(quán)成交量走勢圖

資料來源：FIA

三、全球期貨市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

四、全球期貨交易地區(qū)分布

五、全球期貨交易排名情況

六、全球期貨交易發(fā)展預(yù)測

第二節(jié) 全球主要國家（地區(qū)）市場分析

一、美國期貨發(fā)展分析

二、英國期貨發(fā)展分析

三、日本期貨發(fā)展分析

四、香港期貨發(fā)展分析

五、臺灣期貨發(fā)展分析

六、其它國家和地區(qū)期貨市場分析

第二部分行業(yè)深度分析

第四章我國期貨行業(yè)運行現(xiàn)狀分析

第.一節(jié) 中國期貨市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、中國期貨市場發(fā)展歷程

二、中國期貨市場成交規(guī)模

中國期貨業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計資料表明，12月全國期貨市場交易規(guī)模較上月有所下降，以單邊計算，當(dāng)月全國期貨市場成交量為252,534,087手,成交額為165,175.07億元，同比分別下降12.22%和5.44%,環(huán)比分別下降3.42%和5.86%。1-12月全國期貨市場累計成交量為3,076,149,758手，累計成交額為1,878,964.10億元，同比分別下降25.66%和3.95%。

2011-2018年中國期貨市場成交規(guī)模

資料來源：中國證監(jiān)會

三、中國期貨市場地位分析

四、中國期貨市場投資結(jié)構(gòu)

第二節(jié) 中國期貨行業(yè)經(jīng)營業(yè)績分析

一、中國期貨公司發(fā)展規(guī)模

2011-2018年中國期貨公司發(fā)展規(guī)模情況

資料來源：中國期貨業(yè)協(xié)會

二、中國期貨業(yè)從業(yè)人員數(shù)量

三、中國期貨行業(yè)凈資本規(guī)模

四、中國期貨行業(yè)保證金規(guī)模

五、中國期貨行業(yè)手續(xù)費收入

六、中國期貨行業(yè)盈利水平

七、中國期貨公司ROE區(qū)間分布

第三節(jié) 中國四大期交所期貨交易情況

一、上海期貨交易所

二、鄭州商品交易所

三、大連商品交易所

四、中國金融期貨交易所

第五章我國期貨行業(yè)整體運行指標(biāo)分析

第.一節(jié) 中國期貨行業(yè)總體規(guī)模分析

一、企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析

二、人員規(guī)模狀況分析

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析

四、行業(yè)市場規(guī)模分析

第二節(jié) 中國期貨行業(yè)財務(wù)指標(biāo)總體分析

一、行業(yè)盈利能力分析

二、行業(yè)償債能力分析

三、行業(yè)營運能力分析

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

第三部分市場全景調(diào)研

第六章中國期貨行業(yè)產(chǎn)品擴容趨勢與機會分析

第.一節(jié) 中國期貨品種變化及對市場的影響

一、近年來期貨產(chǎn)品上市情況

二、各期貨交易所期貨交易品種

三、期貨品種增加對市場成交額的影響

第二節(jié) 中國當(dāng)前期貨細分產(chǎn)品市場分析

一、中國期貨市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

二、中國商品期貨市場發(fā)展分析

三、中國金融期貨市場發(fā)展分析

第三節(jié) 中國商品期貨產(chǎn)品擴容趨勢分析

一、商品期貨擴容潛力分析

二、商品期貨擴容方向分析

三、商品期貨新品種推出時間預(yù)測

四、商品期貨新品種市場容量測算

第四節(jié) 中國金融期貨期權(quán)產(chǎn)品擴容趨勢分析

一、金融期貨擴容潛力分析

二、金融期貨擴容方向分析

三、金融期貨新產(chǎn)品推出時間預(yù)測

四、金融期貨新產(chǎn)品市場容量測算

第七章中國期貨行業(yè)盈利模式現(xiàn)狀與拓展方向

第.一節(jié) 國外期貨行業(yè)多元化盈利模式分析

一、國外期貨公司經(jīng)營范圍

二、國外期貨公司盈利渠道

三、國外大型期貨公司盈利構(gòu)成

第二節(jié) 中國期貨行業(yè)盈利模式現(xiàn)狀分析

一、國內(nèi)期貨公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析

二、國內(nèi)期貨公司收入來源分析

三、國內(nèi)期貨公司盈利結(jié)構(gòu)分析

四、國內(nèi)期貨公司盈利模式問題

五、行業(yè)拓展盈利模式的必要性

第三節(jié) 中國期貨公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)推動盈利多元化

一、業(yè)務(wù)創(chuàng)新是盈利模式拓展主要途徑

二、投資咨詢業(yè)務(wù)盈利模式與收入預(yù)測

三、境外經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)盈利模式與收入預(yù)測

四、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)盈利模式與收入預(yù)測

第八章中國期貨公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)運作模式與策略建議

第.一節(jié) 投資咨詢業(yè)務(wù)運作模式與策略建議

一、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)范圍分析

二、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)開展情況

三、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)機遇與挑戰(zhàn)

四、券商開展投資咨詢業(yè)務(wù)模式與啟示

五、期貨投資咨詢業(yè)務(wù)具體操作問題與策略

第二節(jié) 境外期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)運作模式與策略建議

一、境外期貨市場基本概述

二、中國境外期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)歷史回顧

三、開展境外期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的必要性

四、開展境外期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的可行性

五、期貨公司境外經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備情況

六、參與境外期貨代理業(yè)務(wù)現(xiàn)有探索

七、境外期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)具體操作問題與建議

第三節(jié) 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運作模式與策略建議

一、中國發(fā)展期貨資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的必要性

二、中國發(fā)展期貨資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的可行性

三、中國期貨業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)準(zhǔn)備情況

四、中國期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的難點

五、國際期貨業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)經(jīng)驗借鑒

六、中國期貨業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展模式

第四部分競爭格局分析

第九章 2018-2024年期貨行業(yè)競爭形勢

第.一節(jié) 中國期貨行業(yè)集中度分析

一、行業(yè)凈資本集中度

二、行業(yè)手續(xù)費收入集中度

三、行業(yè)凈資產(chǎn)集中度

四、行業(yè)凈利潤集中度

五、行業(yè)客戶權(quán)益集中度

第二節(jié) 中國期貨公司排名情況分析

一、按注冊資本排名

二、按凈資本排名

三、按凈資產(chǎn)排名

四、按客戶權(quán)益排名

五、按手續(xù)費收入排名

六、按凈利潤排名

七、按凈資產(chǎn)收益率排名

第三節(jié) 不同背景期貨公司競爭分析

一、現(xiàn)貨背景期貨公司競爭分析

二、券商系期貨公司競爭分析

三、大型傳統(tǒng)期貨公司競爭分析

四、中外合資期貨公司競爭分析

五、區(qū)域性期貨公司競爭分析

第四節(jié) 中國期貨行業(yè)五力模型分析

一、行業(yè)潛在進入者

二、期貨行業(yè)替代品

三、投資者的議價能力

四、交易所的議價能力

五、現(xiàn)有企業(yè)的競爭

六、期貨行業(yè)競爭格局總論

第五節(jié) 中國期貨行業(yè)兼并重組分析

一、期貨行業(yè)兼并重組動機

二、期貨行業(yè)兼并重組動向

三、期貨行業(yè)兼并重組案例

四、期貨行業(yè)兼并重組趨勢

第十章 2018-2024年期貨行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營形勢分析

第.一節(jié) 中國期貨企業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r分析

一、期貨企業(yè)主要類型

二、期貨企業(yè)資本運作分析

三、期貨企業(yè)創(chuàng)新及品牌建設(shè)

四、期貨企業(yè)國際競爭力分析

五、2018年期貨行業(yè)企業(yè)排名分析

第二節(jié) 中國領(lǐng)先期貨企業(yè)經(jīng)營形勢分析

一、中國國際期貨股份有限公司

二、永安期貨股份有限公司

三、中信期貨有限公司

四、中糧期貨有限公司

五、廣發(fā)期貨有限公司

六、國泰君安期貨有限公司

七、銀河期貨有限公司

八、南華期貨股份有限公司

九、海通期貨股份有限公司

十、華泰期貨有限公司

第五部分發(fā)展前景展望

第十一章中國期貨行業(yè)IB業(yè)務(wù)模式及風(fēng)險管理

第.一節(jié) 世界典型IB模式介紹

一、美國IB業(yè)務(wù)模式分析

二、英國IB業(yè)務(wù)模式分析

三、臺灣IB業(yè)務(wù)模式分析

第二節(jié) 中國期貨IB業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

一、我國券商IB制度

二、證券公司IB業(yè)務(wù)范圍

三、證券公司IB業(yè)務(wù)流程

四、券商IB業(yè)務(wù)經(jīng)營情況分析

五、券商發(fā)展IB業(yè)務(wù)的瓶頸

六、券商IB業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢分析

第三節(jié) 中國期貨IB業(yè)務(wù)風(fēng)險及管理

一、證券公司IB業(yè)務(wù)風(fēng)險來源

二、證券公司IB業(yè)務(wù)風(fēng)險管理

第十二章中國期貨行業(yè)未來商業(yè)模式與發(fā)展戰(zhàn)略

第.一節(jié) 國外期貨行業(yè)商業(yè)模式分析與借鑒

一、國外期貨行業(yè)結(jié)構(gòu)分析

二、國外期貨行業(yè)商業(yè)模式綜述

三、中國期貨行業(yè)商業(yè)模式分析

第二節(jié) 中國期貨行業(yè)未來商業(yè)模式與戰(zhàn)略

一、期貨公司發(fā)展定位

二、期貨公司基本職能

三、期貨公司未來商業(yè)模式

四、期貨公司未來發(fā)展戰(zhàn)略

第十三章中國期貨行業(yè)發(fā)展前景與投融資機會分析

第.一節(jié) 中國期貨行業(yè)發(fā)展趨勢分析

一、期貨品種發(fā)展趨勢

二、期貨行業(yè)法律法規(guī)

三、互聯(lián)網(wǎng)金融下的期貨行業(yè)

第二節(jié) 中國期貨行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

一、期貨行業(yè)驅(qū)動因素分析

二、期貨行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

第三節(jié) 中國期貨行業(yè)投資機會分析

一、期貨行業(yè)投資機會分析

二、期貨行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)警

第四節(jié) 中國期貨行業(yè)融資機會分析

一、期貨公司資金需求分析

二、期貨公司增資擴股動向

三、期貨公司引入資金方式

四、期貨公司上市融資趨勢

第六部分發(fā)展戰(zhàn)略研究

第十四章期貨行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究

第.一節(jié) 期貨行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究

一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃

二、技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略

三、業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略

四、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃

五、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃

六、營銷品牌戰(zhàn)略

七、競爭戰(zhàn)略規(guī)劃

第二節(jié) 對我國期貨品牌的戰(zhàn)略思考

一、期貨品牌的重要性

二、期貨實施品牌戰(zhàn)略的意義

三、期貨企業(yè)品牌的現(xiàn)狀分析

四、我國期貨企業(yè)的品牌戰(zhàn)略

五、期貨品牌戰(zhàn)略管理的策略

第三節(jié) 期貨經(jīng)營策略分析

一、期貨市場細分策略

二、期貨市場創(chuàng)新策略

三、品牌定位與品類規(guī)劃

四、期貨新產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略

第四節(jié) 期貨行業(yè)投資戰(zhàn)略研究

一、期貨行業(yè)投資戰(zhàn)略

二、2019-2025年期貨行業(yè)投資戰(zhàn)略

三、2019-2025年細分行業(yè)投資戰(zhàn)略

第十五章研究結(jié)論及發(fā)展建議（ZY CY）

第.一節(jié) 期貨行業(yè)研究結(jié)論及建議

第二節(jié) 期貨子行業(yè)研究結(jié)論及建議

第三節(jié) 期貨行業(yè)發(fā)展建議

一、行業(yè)發(fā)展策略建議

二、行業(yè)投資方向建議

三、行業(yè)投資方式建議

行業(yè)分類

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